台聯電（4905）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:新台幣53,000,000元(每股配發新台幣10元)
(2)現金股利:新台幣5,300,000元(每股配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/10/31
6.停止過戶起始日期:115/11/01
7.停止過戶截止日期:115/11/05
8.除權（息）基準日:115/11/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/11/25
13.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/09/18
2.重要決議事項:
(1)承認114年度盈餘分配修正案
(2)決議通過修訂章程案
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/01
1.召開法人說明會之日期：115/09/01
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會。
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及財務業務等相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/28
2.股東臨時會召開日期:115/09/18
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號8樓之10(欣德芮股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 114年度盈餘分配修正案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/09/04
11.停止過戶截止日期:115/09/18
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):623,603
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):747,087
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):747,087
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396,332
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司新建廠房及宿舍資金所需
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):174,500
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,559,009
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
747,087
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.66
10.其他應敘明事項:
經115年8月12日董事會以及115年8月21日臨時董事會
修正通過，由半數以上董事對公司背書保證超限可能
產生之損失簽署具名聯保同意書。

1.事實發生日:115/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):579,489
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):747,087
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):747,087
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396,332
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司新建廠房及宿舍資金所需
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):174,500
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,559,009
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
747,087
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
23.96
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.66
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):445,521
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):121,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,537)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):269,131
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):255,552
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):236,239
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.07
11.期末總資產(仟元):4,925,090
12.期末總負債(仟元):1,585,867
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,118,017
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利，新台幣43,890,066元
(每股預計配發新台幣1.5元)
4.除權（息）交易日:115/08/31
5.最後過戶日:115/09/01
6.停止過戶起始日期:115/09/02
7.停止過戶截止日期:115/09/06
8.除權（息）基準日:115/09/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:現金股利預定於民國115年09月24日起委由中國信託商業銀代理部
以匯款或掛號寄發支票方式發放。

1.事實發生日:115/06/25
2.公司名稱:香港NJ HOLDING LIMITED
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:58.27%
5.發生緣由:更正資金貸與他人明細表中編號、名稱誤植以及個別子公司本月增減金額
6.更正資訊項目/報表名稱:
編號
貸出資金之公司
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金
7.更正前金額/內容/頁次:
編號:0
貸出資金之公司:香港香港NJ HOLDING LIMITED
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:0
8.更正後金額/內容/頁次:
編號:1
貸出資金之公司:香港NJ HOLDING LIMITED
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:27,660
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):280,000
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因新建廠房及宿舍所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):256,723
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前還款
(2)日期:
不超過一年之期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
422,720
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.67
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
114/8/8董事會決議通過資金貸與之限額於115/6/11提前解除。

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 華盛國際投資(股)公司
法人董事 富鼎科技顧問(股)公司
自然人董事 張雅芳
自然人董事 邱景睿
獨立董事 巫立宇
獨立董事 賴明陽
獨立董事 陳俊仲
4.舊任者簡歷:
華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長
富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事
張雅芳 / 本公司董事
邱景睿 / 本公司董事
巫立宇 / 本公司獨立董事
賴明陽 / 本公司獨立董事
陳俊仲 / 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 華盛國際投資(股)公司
法人董事 富鼎科技顧問(股)公司
自然人董事 張雅芳
自然人董事 陳弘偉
獨立董事 巫立宇
獨立董事 賴明陽
獨立董事 陳俊仲
6.新任者簡歷:
華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長
富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事
張雅芳 / 本公司董事
陳弘偉 / 欣德芮股份有限公司董事、副董事長
巫立宇 / 本公司獨立董事
賴明陽 / 本公司獨立董事
陳俊仲 / 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事 華盛國際投資(股)公司 3,426,261股
法人董事 富鼎科技顧問(股)公司 4,055,703股
自然人董事 張雅芳 0股
自然人董事 陳弘偉 0股
獨立董事 巫立宇 0股
獨立董事 賴明陽 0股
獨立董事 陳俊仲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
4.舊任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
5.新任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
6.新任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/21 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
4.舊任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
5.新任者姓名:
(1)賴明陽
(2)巫立宇
(3)陳俊仲
6.新任者簡歷:
(1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
(3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張志成/本公司法人董事長代表人兼執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:為落實公司治理，本公司法人董事長代表人不再兼任執行長。
7.生效日期:114/12/18
8.其他應敘明事項:張志成先生仍擔任本公司法人董事長代表人。

1.事實發生日:114/12/04
2.公司名稱:台聯電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正iXBRL為他人背書保證部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第三季財務報告iXBRL-為他人背書保證部分資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
ixbrl-為他人背書保證

(1)背書保證者公司名稱:台聯電訊(股)公司
(2)被背書保證者公司名稱:欣德芮(股)公司
(3)本期最高背書保證餘額:$461,600
(4)期末背書保證餘額: $461,600
(5)以財產設定擔保金額: $461,600
(6)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:16.17%
(7)母公司背書保證餘額合計:461,600

8.更正後金額/內容/頁次:
ixbrl-為他人背書保證

(1)背書保證者公司名稱:台聯電訊(股)公司
(2)被背書保證者公司名稱:欣德芮(股)公司
(3)本期最高背書保證餘額:$467,600
(4)期末背書保證餘額: $467,600
(5)以財產設定擔保金額: $467,600
(6)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:16.38%
(7)母公司背書保證餘額合計:467,600

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並重新上傳iXBRL。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/01
2.公司名稱:台聯電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第三季合併財務報告附註附表二、為他人背書保證
6.更正資訊項目/報表名稱:114年第三季合併財務報告附註附表二、為他人背書保證

7.更正前金額/內容/頁次:
合併財務報告附註附表二、為他人背書保證/第69頁

背書保證者 被背書保證者
公司名稱 公司名稱
----------------- ----------------
台聯電訊(股)公司 欣德芮(股)公司

本期最高 期末 背書保證 累計背書保證金額
背書保證限額 背書保證餘額 以財產設定 佔最近期財務報表
擔保金額 淨值之比率
------------ ------------- ------------ -----------------
$461,600 $461,600 $461,600 16.17%

8.更正後金額/內容/頁次:
合併財務報告附註附表二、為他人背書保證/第69頁

背書保證者 被背書保證者
公司名稱 公司名稱
----------------- ----------------
台聯電訊(股)公司 欣德芮(股)公司

本期最高 期末 背書保證 累計背書保證金額
背書保證限額 背書保證餘額 以財產設定 佔最近期財務報表
擔保金額 淨值之比率
------------ ------------- ------------ -----------------
$467,600 $467,600 $467,600 16.38%

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資61.36% 之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):544,536
(4)原背書保證之餘額(仟元):401,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):66,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):467,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,460
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):224,896
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,361,341
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
467,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
39.09
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資61.36% 之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):544,536
(4)原背書保證之餘額(仟元):401,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):461,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,460
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):224,896
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,361,341
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
461,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.95
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
39.09
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資61.36%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):561,409
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):401,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):401,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):226,061
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,403,521
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
401,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.31
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
26.14
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資61.36% 之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):561,409
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):401,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):401,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助該子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):226,061
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
1,403,521
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
401,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.31
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
59.01
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/14
1.召開法人說明會之日期：114/11/14
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及財務業務等相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):570,808
(4)原背書保證之餘額(仟元):461,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):481,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):141,447
(8)本次新增背書保證之原因:
該子公司因資金需求，協助其取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):240,911
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約
(2)日期:
依銀行授信合約
6.背書保證之總限額(仟元):
1,427,021
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
481,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.29
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):520,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,697
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,936
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,809
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,515
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.78
11.期末總資產(仟元):4,515,571
12.期末總負債(仟元):1,476,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,854,041
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/27
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):272,268
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272,268
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因建廠房及宿舍所需
(1)公司名稱:聯創投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
第一筆：無
第二筆：無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):153,000
(2)累積盈虧金額(仟元):574,549
5.計息方式:
第一筆：不計息
第二筆：不計息
6.還款之:
(1)條件:
第一筆：到期或提前還款
第二筆：到期或提前還款
(2)日期:
第一筆：不超過一年之期間內返還
第二筆：一年期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
327,268
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1、5.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：
第一筆：欣德芮股份有限公司53,000仟元。
第二筆：聯創投資股份有限公司100,000仟元。

2、6.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：
第一筆：欣德芮股份有限公司270,267仟元。
第二筆：聯創投資股份有限公司304,282仟元。

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯創投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):272,268
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):327,268
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):304,282
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前還款
(2)日期:
一年期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
327,268
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:欣德芮股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股達61.36%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):272,268
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):272,268
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272,268
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因建廠房及宿舍所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,000
(2)累積盈虧金額(仟元):270,267
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前還款
(2)日期:
不超過一年之期間內返還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
272,268
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):334,839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,246
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,467
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-31,593
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,334
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,999
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.54
11.期末總資產(仟元):4,268,933
12.期末總負債(仟元):1,369,120
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,722,682
14.其他應敘明事項:無